金融机构本外币信贷收支表
（2004年）
			单位：人民币亿元
	2004.01	2004.02	2004.03	2004.04	2004.05	2004.06	2004.07	2004.08	2004.09	2004.10	2004.11	2004.12
汇率
来源方项目
一、各项存款	222743.94	226696.21	232710.43	234560.84	237445.06	242174.10	242913.32	245294.83	247933.14	249591.36	252638.69	253188.06
1.企业存款	74657.08	76116.45	79328.84	80206.43	81588.84	84068.71	82911.26	83639.66	85216.72	85136.55	86321.92	89438.13
(1)活期存款	51466.18	53129.74	55627.84	54734.88	56627.62	58259.30	57233.15	57947.15	57881.89	58482.14	59849.87	61833.98
(2)定期存款	23190.90	22986.71	23701.00	25471.55	24961.22	25809.41	25678.11	25692.51	27334.83	26654.41	26472.05	27604.15
2.储蓄存款	116289.11	117536.26	118706.74	118954.49	119410.77	120443.17	121093.08	121384.84	122390.93	122916.11	124321.66	126196.22
(1)活期储蓄	38707.85	38689.49	39462.41	39865.39	40053.44	40907.94	41218.17	41361.10	42076.54	42208.92	41858.54	42800.27
(2)定期储蓄	77581.26	78846.77	79244.33	79089.10	79357.33	79535.23	79874.91	80023.74	80314.39	80707.19	82463.12	83395.95
3.委托及信托存款	2548.18	2612.00	2651.97	2698.19	2713.18	2722.29	2716.39	2794.26	2802.43	2817.95	2810.50	2082.46
4.其他存款	29249.57	30431.50	32022.88	32701.73	33732.27	34939.93	36192.59	37476.07	37523.06	38720.75	39184.61	35471.25
二、对国际金融机构负债	482.57	493.16	517.66	518.64	518.64	524.91	525.12	520.87	525.69	525.52	546.51	562.29
三、其他	-10998.92	-12186.57	-14498.23	-14112.89	-16149.47	-22231.70	-22615.42	-23316.02	-22304.482	-23548.04	-24346.25	-23712.74
资金来源总计	212227.59	215002.80	218729.86	220966.59	221814.24	220467.31	220823.03	222499.68	226154.35	226568.85	228838.95	230037.61
运用方项目
一、各项贷款	172732.96	175098.44	179044.51	181207.33	182489.12	181046.84	180961.93	182166.92	184616.02	184766.42	186436.84	188565.57
1.短期贷款	88488.12	89694.57	91424.18	91721.93	92120.89	90233.60	89770.98	90279.05	91071.36	90848.35	90650.12	90808.27
2.中长期贷款	68848.33	69640.91	71415.55	72737.92	73625.48	74230.25	74693.91	75203.84	76763.57	77453.39	78892.93	81010.14
3.委托及信托贷款	2377.91	2444.45	2457.86	2486.97	2486.25	2495.59	2502.14	2574.05	2598.16	2611.89	2642.57	1926.05
4.票据融资	9557.49	9751.20	10108.53	10595.77	10585.65	10834.30	10815.88	10909.55	11038.89	10725.04	11021.40	11618.35
5.其它类贷款	3461.11	3567.31	3638.39	3664.74	3670.85	3253.10	3179.02	3200.43	3144.04	3127.75	3229.82	3202.76
二、有价证券及投资	38283.25	38692.98	38462.27	38542.29	38109.64	38199.69	38643.06	39116.02	40322.24	40573.29	41151.37	40451.90
三、金银占款	337.24	337.24	337.24	337.24	337.24	337.24	337.24	337.24	337.24	337.24	337.24	337.24
四、在国际金融机构资产	874.14	874.14	885.84	879.73	878.24	883.54	880.80	879.50	878.85	891.90	913.50	682.90
资金运用总计	212227.59	215002.80	218729.86	220966.59	221814.24	220467.31	220823.03	222499.68	226154.35	226568.85	228838.95	230037.61