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1996年11期 關(guān)于外商投資企業(yè)銀行結(jié)售匯后外匯市場(chǎng)有關(guān)問(wèn)題的通知

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[96]匯國(guó)函字第183號(hào)

國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局,計(jì)劃單列市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)分局;各中資外匯指定銀行總行;中國(guó)外匯交易中心:

為了保證對(duì)外商投資企業(yè)實(shí)行銀行結(jié)售匯工作在全國(guó)順利推行,現(xiàn)將有關(guān)外匯市場(chǎng)問(wèn)題通知如下:

一、關(guān)于外匯調(diào)劑業(yè)務(wù)的有關(guān)問(wèn)題

1.外商投資企業(yè)可以在外匯指定銀行辦理結(jié)售匯,也可以在當(dāng)?shù)赝鈪R調(diào)劑中心買(mǎi)賣(mài)外匯。各級(jí)外匯調(diào)劑中心繼續(xù)辦理外商投資企業(yè)的外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)。

2.各級(jí)外匯調(diào)劑中心或?qū)嵭袝?huì)員制的外匯交易中心(含分中心)中的會(huì)員 金融機(jī)構(gòu)在辦理外商投資企業(yè)外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)時(shí),必須嚴(yán)格按照中國(guó)人民銀行銀發(fā)(1996)210號(hào)《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)定》)要求,查驗(yàn)有關(guān)有效憑證和有效商業(yè)單據(jù),具體要求如下:

(1)對(duì)申請(qǐng)賣(mài)出的外匯,應(yīng)當(dāng)首先分清其屬外匯結(jié)算帳戶還是外匯專(zhuān)用帳戶;屬外匯專(zhuān)用帳戶的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)外匯局批準(zhǔn)方可辦理。

(2)對(duì)申請(qǐng)買(mǎi)入外匯的,分以下幾種情況辦理:

屬經(jīng)常項(xiàng)目下用匯需求的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)按《規(guī)定》第十三條、第十四條、第十五條、第十六條、第十八條、第二十一條、第二十二條的要求,分別持相應(yīng)的有效憑證和有效商業(yè)單據(jù),外匯調(diào)劑中心或接受委托的金融機(jī)構(gòu)辦理后將外匯劃至該企業(yè)的“外匯結(jié)算賬戶”。但應(yīng)在7個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)對(duì)外支付,并納入外匯結(jié)算帳戶最高金額管理。

屬資本項(xiàng)目下用匯需求的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)按《規(guī)定》第二十九條、第三十條、第三十一條的要求,分別持相應(yīng)的有效憑證和外匯局的核準(zhǔn)件。外匯調(diào)劑中心或接受委托的金融機(jī)構(gòu)辦理后將外匯劃至該企業(yè)相應(yīng)的“外匯專(zhuān)用帳戶”。

(3)外匯調(diào)劑中心或接受委托的金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)辦理外匯買(mǎi)賣(mài)時(shí),應(yīng)當(dāng)在企業(yè)提供的正本有效憑證上注明其買(mǎi)賣(mài)外匯的金額和日期,并加蓋戳記,同時(shí)保留有效憑證和有效商業(yè)單據(jù)的復(fù)印件備查;正本有效憑證和有效商業(yè)單據(jù)交給為企業(yè)辦理付匯的金融機(jī)構(gòu)留存。

二、外匯市場(chǎng)結(jié)算時(shí)間

全國(guó)銀行間外匯市場(chǎng)的交易實(shí)行t十1(即交易日后第一個(gè)營(yíng)業(yè)日交易雙方辦理本、外幣資金雙向交割,本、外幣同一起息日到帳)的結(jié)算時(shí)間;外匯指定銀行辦理結(jié)售匯的結(jié)算時(shí)間,參照國(guó)際上通行做法與銀行間外匯市場(chǎng)的結(jié)算時(shí)間保持一致,也實(shí)行t十l結(jié)算時(shí)間。

三、銀行間外匯市場(chǎng)交易匯價(jià)及銀行掛牌價(jià)的管理幅度

中國(guó)人民銀行每日將繼續(xù)公布銀行間外匯市場(chǎng)交易貨幣、美元、港幣、日元對(duì)人民 幣的市場(chǎng)交易中間價(jià)。

(1)銀行間外匯市場(chǎng)美元的交易價(jià)仍在人民銀行公布的交易中間價(jià)上下0.3%的幅度內(nèi)浮動(dòng);港幣、日元的交易價(jià),可在人民銀行公布的交易中間價(jià)上下1%的幅度內(nèi)浮動(dòng);

(2)外匯指定銀行制定美元掛牌價(jià)時(shí),其現(xiàn)匯買(mǎi)賣(mài)價(jià)不得超過(guò)人民銀行公布的美元交易中間價(jià)上下0.15%;港幣、日元現(xiàn)匯買(mǎi)賣(mài)掛牌價(jià),在人民銀行公布的交易中間價(jià)上下1%的幅度內(nèi)制定,若遇特殊情況突破1%時(shí),必須及時(shí)報(bào)我局及同級(jí)分局備案;其它掛牌貨幣的現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià)與現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)之間的價(jià)差不得超過(guò)0.5%;所有掛牌貨幣的現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià)與現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)相等,現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià),不得超過(guò)其現(xiàn)匯買(mǎi)賣(mài)中間價(jià)的2.5%。各級(jí)外匯管理部門(mén)必須依據(jù)上述規(guī)定的幅度加強(qiáng)對(duì)外匯指定銀行掛牌匯價(jià)的管理。

四、上述有關(guān)問(wèn)題自即日起施行。

國(guó)家外匯管理局    

一九九六年元月二十八日

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