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中國外匯交易中心簡介

字號 文章來源: 2004-11-29 10:47:00
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一、基本職能

中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心(以下簡稱交易中心),為中國人民銀行直屬事業(yè)單位,主要職能是:提供銀行間外匯交易、信用拆借、債券交易系統(tǒng)并組織市場交易。辦理外匯交易的資金清算、交割,負責人民幣同業(yè)拆借及債券交易的清算監(jiān)督;提供網(wǎng)上票據(jù)報價系統(tǒng);提供外匯市場、債券市場和貨幣市場的信息服務;開展經(jīng)人民銀行批準的其他業(yè)務。

二、組織架構

交易中心總部設在上海,備份中心建在北京,目前在廣州、深圳、天津、濟南、大連、南京、廈門、青島、武漢、重慶、成都、珠海、汕頭、福州、寧波、西安、沈陽、海口18個中心城市設有分中心。

三、發(fā)展概況

作為國家外匯體制改革的產(chǎn)物,交易中心于1994年4月成立,并在此后的10年間獲得了蓬勃發(fā)展。根據(jù)中國人民銀行、國家外匯管理局發(fā)展市場的戰(zhàn)略部署,交易中心貫徹“多種技術手段,多種交易方式,滿足不同層次市場需要”的業(yè)務工作方針,于1994年4月推出外匯交易系統(tǒng),1996年月1月啟用人民幣信用拆借系統(tǒng),1997年6月開辦銀行間債券交易業(yè)務,1999年9月推出交易信息系統(tǒng),2000年6月開通“中國貨幣”網(wǎng)站,2001年7月試辦本幣聲訊中介業(yè)務,2001年10月創(chuàng)辦《中國貨幣市場》雜志,2002年6月開辦外幣拆借中介業(yè)務,2002年10月受托運行黃金交易系統(tǒng),2003年6月開通“中國票據(jù)”網(wǎng),推出中國票據(jù)報價系統(tǒng),初步建成了交易、信息和監(jiān)管服務“三大平臺”,在支持人民幣匯率穩(wěn)定、傳導央行貨幣政策、服務金融機構和監(jiān)管部門等方面發(fā)揮了重要的作用。

四、交易服務

組織原則:國家外匯管理局為外匯市場的監(jiān)管部門,中國人民銀行公開市場業(yè)務操作室為外匯市場調(diào)控部門,交易中心負責外匯市場組織運行。

會員構成:外匯市場實行會員制的組織形式,凡經(jīng)中國人民銀行批準可經(jīng)營結售匯業(yè)務的外匯指定銀行及其授權分支機構可成為外匯市場會員。

交易方式:外匯市場采用電子競價交易系統(tǒng)組織交易。會員通過現(xiàn)場或遠程交易終端自主報價,交易系統(tǒng)按 "價格優(yōu)先、時間優(yōu)先"撮合成交。會員可選擇DDN、F.R或撥號上網(wǎng)等方式實現(xiàn)遠程聯(lián)網(wǎng)。

交易時間:每周一至五(節(jié)假日除外)上午9:30-15:30。

交易品種:人民幣兌美元、港幣、日元和歐元的即期交易。

匯價形成:外匯市場每場交易產(chǎn)生開盤價、收盤價和加權平均價,人民幣兌美元的加權平均價由中國人民銀行公布作為第二日人民幣兌美元的基準匯價,銀行據(jù)此公布人民幣兌美元掛牌價。

五、清算服務

清算原則:外匯市場實行"集中、雙向、差額、一級"的清算原則,由交易中心在清算日集中為會員辦理人民幣、外匯資金收付凈額的清算交割。

清算速度:外匯市場本、外幣資金清算速度為T+1,交易日后的第一個營業(yè)日辦理資金交割。

清算方式:人民幣資金清算通過中國人民銀行支付系統(tǒng)辦理,外匯資金清算通過境外清算系統(tǒng)辦理。

清算備份:在北京備份中心建立實時清算備份系統(tǒng)。

六、網(wǎng)絡服務

交易系統(tǒng)采用上海、北京雙中心異地備份的體系結構,公共數(shù)據(jù)網(wǎng)與金融衛(wèi)星專用網(wǎng)互為備份,形成了全國范圍的實時電子交易平臺。經(jīng)鑒定,該系統(tǒng)設計合理、功能齊全、運行安全可靠、用戶界面友好,是一項具有國內(nèi)先進水平的系統(tǒng)工程。多年來,交易中心一直致力于建設一個安全、高效、可控的電子交易平臺。根據(jù)市場發(fā)展的需要,2002年全面實施了網(wǎng)絡系統(tǒng)的擴容改造,在上海、北京、廣州、深圳、濟南和天津六地設中繼站,所有成員都通過以上六地接入交易中心網(wǎng)絡。經(jīng)過網(wǎng)絡擴容和本外幣交易、信息系統(tǒng)升級改造,系統(tǒng)安全性、穩(wěn)定性、有效性和可擴性明顯提高,為加速實現(xiàn)全國統(tǒng)一聯(lián)網(wǎng)和交易主體增加、交易量增長提供了強有力的技術保障。

七、信息服務

中國貨幣網(wǎng)(www.chinamoney.com.cn)是交易中心為銀行間市場提供交易所需信息、中小金融機構備案報價和銀行結售匯備案的基本平臺,以"方便交易、防范風險、便利監(jiān)管"為宗旨,為金融機構廣泛參與市場、獲取行情報價、了解對手資信、熟悉政策法規(guī)、學習操作技能、交流業(yè)務經(jīng)驗、培育市場人才、展示機構風采提供快捷的通道和基礎的信息。中國貨幣網(wǎng)同時為未與交易中心交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的金融機構提供報價服務,為人民銀行、國家外匯管理局提供市場監(jiān)管服務。

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